Ошибочно пробит чек (стр. 10)


Ежедневно при приеме денег составляю ведомость с перечислением клиентов, от которых было поступление денег. И невнимательно пробили деньги не по той ведомости. Деньги были сданы в банк на 12000 рублей меньше, чем пробито за N день, а в программе 1С:Бухгалтерия отразили суммы, которые принимались за N день. В журнале кассира-операциониста отразили по показаниям отчетов. Подскажите какой предусмотрен штраф за нарушение?

По нашему мнению существует вероятность наложения штрафа в соответствие с КоАП РФ по статье 15.1. "Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций" или статье 15.11. "Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности".

Юридическое лицо (ответчик) погасило задолженность по уплате госпошлины, взысканной с него по решению Суда, путем внесения наличных денежных средств в кассу организации (истца). Был пробит (и выдан ответчику) кассовый чек с ошибочным выделением налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 18%. Полученная сумма была занесена в графу 10 "Сумма выручки за рабочий день (смену), ру.коп." Журнала кассира-операциониста. Каким образом следует исправить ошибку - НДС НЕ нужно было выделять?

Следует оформить возврат ошибочно пробитого чека с помощью акта по форме КМ-3, а клиенту пробить правильный чек.

Здравствуйте! Кассир при оплате товара выбрал оплату по пластиковой карте не проведя её через терминал,т.к покупка была за наличные.Чек закрыла а при снятии z отчёта обнаружилось расхождение между наличными и картой.Что делать?Какие документы нужны в оправдание и как их теперь провести?

Здравствуйте, 

к сожалению, нарушение кассовой дисциплины уже допущено и грозят штрафы в соответствие с КоАП по статье 14.5. "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники" или по статье 15.1. "Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций". Рекомендуем составить внутренний акт в произвольной форме.

Скажите пожалуйста,кассир не правильно пробил чек клиенту, который оплачивал по терминалу(по терминалу снял верную сумму, а по ккм пробил неправильно).Может ли кассир на следующий день пробить правильный чек и написать объяснительную, а на неправильный сделать акт формы КМ3 задним числом?

Здравствуйте, Екатерина.

Порядок возврата денег по чекам, оплаченным карточками, устанавливается договором эквайринга с Вашим банком. Задним числом оформить возврат без пробитого чека не удастся.

Здравствуйте! Наш кассир ошибочно пробил возврат, при этом чек на возврат не сохранил. И, никому ничего не сказав, закрыл смену и снял z-отчёт. Ошибку мы заметили лишь спустя три дня. Как поступить в данной ситуации, если чека возврата у нас нет?

Здравствуйте, Юлия!

Составьте объяснительную в произвольной форме и к ней приложите отчет ЭКЛЗ, на котором будет виден возврат. При заполнении журнала кассира-операциониста в данном случае возврат не учитывается.

здравствуйте, подскажите,чек был пробит по другой секции,покупатель внес пред.оплату в начале месяца в конце месяца оплатил остаток и я заметила ошибку.Я забрала старый чек попросила написать заявление на возврат,пробила новый чек и отдала покупателю.Скажите правильно ли я сделала и нужно ли заполнять колонку №15 в журнале?

Здравствуйте, Марина.

Оформлять возврат вовсе не было необходимости, т.к. для ККМ продажи по разным отделам не влияют на сменную выручку. Если же Вы все-таки оформили возврат, то, поскольку смена уже закрыта, выплата производится из центральной кассы предприятия и в журнал кассира-операциониста 15-я графа не заполняется.

Здравствуйте. У меня вот такая ситуация. Деньги за товар я взяла правельно и выпустила ПКО правельно (т.е. по бух. учету все правельно), а вот чек отбила на сумму больше. И увидела все это только через месяц. Как мне теперь быть. Составлять КМ-3 и писать объяснительную записку. заранее огромное спасибо

Здравствуйте, Наталья.

Сейчас исправить ситуацию уже не удастся. Рекомендуем составить внутренний акт в произвольной форме о произошедшем, проверить правильность оприходования выручки за указанную смену и надеяться, что в течение двух месяцев к Вам не придет проверка и не наложит штраф.

Продавец пробил вместо продажи возврат,как документально это оформить?

Достаточно составить акт в произвольной форме с объяснением причин случившегося. Чеки возврата в память ККМ не заносятся, но в зависимости от модели ККМ, могут повлиять на показания сменной выручки по Z-отчету.

Добрый день! Каасир ошибочно пробила чек на большую сумму. Чек не сохранился. Акт КМ-З и объяснительную написали. Вопрос в следующем: как правильно оформить возврат, если это возможно и играет ли роль при возврате сумма (у нас это более 500 000 руб)?

Здравствуйте, Татьяна!

Без чека правильно оформить возврат не удастся, т.к. судя по сумме речь об отказе клиента от покупке идти не может. Рекомендуем к составленному акту КМ-3 приложить отчет по ЭКЛЗ по неправильному чеку.

Клиент произвел оплату услуг по счету, выставленному гостиницей, на 800 руб. Кассир ошибочно пробил чек на сумму 1000 руб. Неправильный чек остался у клиента. Денег в кассе на 200 руб. меньше. Z- отчет снят. Как правильно оформить и исправить ошибку кассира?

Не имея на руках чека невозможно оформить акт на возврат по форме КМ-3.

Единственное исключение - заявление клиента с указанием его паспортных данных, в котором будет отображен факт утери чека. Тогда форма КМ-3 составляется на основании этого заявления.

Показано с 91 по 100 из 193 (всего 20 страниц)