Все ответы на вопросы (стр. 97)


Здравствуйте. Закрывала кассу. Сняла х отчет, сняла инкасацию, хотела снять z отчет, не смогла, в кассе оказался отложенный чек, пробила его, сняла z, закрыла кассу. Что делать? Получаеться в кассостался последний чек.а я уже закрыла смену.что делать?

Здравствуйте, мария!
В данном случае, после снятия Z-отчета должна произойти автоматическая инкассация (зависит от настроек и модели ККМ).

Здравствуйте. Закрытие дня сделала, а чек нечайно выбрасила. Что делать? Под скажите как правильно написать объяснительную? Спасибо.

Здравствуйте, Татьяна!
Объяснительную необходимо написать в свободной форме на имя руководителя, по кассе необходимо снять контрольную ленту по смене.

Добрый день! сняли z-отчет, он расходится с данными по отчету терминала и инкассацией, сумма расхождения отражена в z-отчете следующего дня. является ли это ошибкой. что нам делать в данном случае? Написали объяснительную записку, что сумма разницы отражена в след.дне. и как заполнять журнал кассира операциониста? по z-отчету или по факту по отчету по терминалу?

Здравствуйте, Елена!
Журнал необходимо заполнить по Z-отчету. В данном случае плохо то, что чеки по кассовому аппарату и терминалу различаются по времени., при проведении проверки может быть наложен штраф.

Здравствуйте.Перед снятием зет отчета, делаем выплату. По ошибке была пробита неверная выплата , и плюс ко всему ошибку заметила только после снятия зет отчета.Что в такой ситуации делать подскажите пожалуйста????

Здравствуйте, Валентина!
К сожалению, так подсказать не сможем. Необходимо более подробно описать ситуацию ( что за выплата, неправильная в какую сторону, выплата зарплаты)

Было пробито три чека, каждый на 3,00 руб. После снятия Z-отчета суммы выручки с программой Торговля 7.7 и Z-отчетом расходятся на 3,00 руб. Понятно, что один из этих чеков пробит по программе, но не выведен чек ЭКЛЗ, соответственно сумма не отразилась в Z-отчете, но товар списан (он отразился в отчете ККМ Торговля 7.7), поэтому пробить этот чек вторично мы не можем, т.к. товар спишется дважды. У меня вопрос как заполнить в этом случае журнал кассира операциониста? Заполнить по Z-отчету или приписать к наличке 3,00 и приложить объяснительную? Как понять какой из чеков не выведен, суммы у них одинаковые? Может есть возможность вывести ЭКЛЗ-ленту за этот день и как ее вывести? Или это можно все выравнять как-то легче?

Здравствуйте, Марина!
Необходимо снять контрольную ленту по смене из ЭКЛЗ, по ней можно увидеть в какое время были пробиты чеки. Необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию.

Было пробито три чека, каждый на 3,00 руб. После снятия Z-отчета суммы выручки с программой Торговля 7.7 и Z-отчетом расходятся на 3,00 руб. Понятно, что один из этих чеков пробит по программе, но не выведен чек ЭКЛЗ, соответственно сумма не отразилась в Z-отчете, но товар списан (он отразился в отчете ККМ Торговля 7.7), поэтому пробить этот чек вторично мы не можем, т.к. товар спишется дважды. У меня вопрос как заполнить в этом случае журнал кассира операциониста? Заполнить по Z-отчету или приписать к наличке 3,00 и приложить объяснительную? Как понять какой из чеков не выведен, суммы у них одинаковые? Может есть возможность вывести ЭКЛЗ-ленту за этот день и как ее вывести? Или это можно все выравнять как-то легче?

Здравствуйте, Марина!
Необходимо снять контрольную ленту по смене из ЭКЛЗ, по ней можно увидеть в какое время были пробиты чеки. Необходимо обратиться в свою обслуживающую организацию.

Добрый день, подскажите пожалуйста. Были 4 продажи из которой одна через банковскую карту.Вечером снял Z-отчет и количество выданых чеков пишет-4 а по карточке не показывает что была продажа и общую сумму показывает только за 3 товара(то есть без оплаты картой). Что делать в данной ситуаций? если я уже написал в журнале. Спасибо

Здравствуйте, Iulian!
Если Вы убедились, что сумма в отчете отсутствует, то необходимо выбить чек как можно быстрее и написать объяснительную.

Добрый день. Подскажите, что необходимо делать в таких ситуациях и какими документами регламентируется исправление ошибок при продажах с перепутанными видами оплаты. Например, если пробили чек как нал, а продажа прошла по безналу или наоборот: 1. Если покупатель еще у кассы 2. Если Z-отчет еще не снят, но покупателя уже нет на месте 3. Если Z-отчет снят Спасибо!

Здравствуйте, Алексей!
Наличные деньги следует оформить с помощью ПКО на всю сумму, полученную за рабочую смену. При заполнении журнала кассира-операциониста рекомендуется в этом случае вписать корректную информацию (как должно было бы быть), а получившееся при этом расхождение фиксируется внутренним актом в произвольной форме.

Здравствуйте.При печати чека закончилась бумага на середине.Второй раз чек машина пропечатать не дала.Клиент ждал, пробили еще раз эту сумму и пробили чек на возврат.Как оформить данный возврат, ведь фактически продажи не было.

Здравствуйте, Елена!
По правилам возврат денег - 1 случай (то есть из ящика ККТ) продавца возможен лишь в день покупки товара. Если же покупатель возвращает товар в другой день, то денежные средства, уплаченные за него, выдаются из главной кассы торговой организации.1. Кассир составляет акт о возврате денежных средств по форме № КМ-3 и в конце рабочего дня делает соответствующую запись в журнале кассира-операциониста по форме № КМ-4. В акте о возврате денежных средств покупателю необходимо указать номер кассового чека, по которому производится возврат, а также подлежащую возврату сумму.На основании актов по форме № КМ-3 в конце рабочего дня уменьшается величина выручки по кассе.При этом заполненный акт вместе с погашенными чеками, наклеенными на лист бумаги, сдаются в бухгалтерию организации и хранятся вместе с кассовыми документами за данное число. Акт должен быть заверен подписями членов комиссии, в присутствии которых происходит возврат, в том числе руководителя организации (или ИП) и кассира (старшего кассира) организации.2-ой случай- Денежные средства не изымаются из ящика ККТ кассиром-операционистом, а выдаются главным (старшим) кассиром из главной кассы.Напомним, что в соответствии с пунктом 3 Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации (далее – Порядок) для осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной законом форме. Согласно пункту 14 Порядка выдача денежных средств, возвращаемых за товар, производится на основании расходного кассового ордера формы № КО-2. Причем при получении денег по расходному кассовому ордеру покупатель должен предъявить бухгалтеру свой паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, в противном случае произвести выдачу наличных из кассы бухгалтер не вправе.Однако перед тем, как выдать деньги из главной кассы, компании нужно получить от покупателя заявление на возврат денежных средств, в котором указана причина возврата товара. При обращении покупателя продавцу следует предложить ему написать такое заявление в произвольной форме. Его должен завизировать руководитель торговой фирмы. Если речь идет о средствах, возвращаемых за качественный товар, то к заявлению нужно приложить чек ККТ, подтверждающий оплату покупки.Расписка в получении денег по расходному кассовому ордеру может быть сделана покупателем только собственноручно чернилами или шариковой ручкой с указанием всей полученной суммы: рублей – прописью, копеек – цифрами.Оформление только документальное, по кассовому аппарату делать ничего не нужно. Желательно, чтобы кассир, который завершил работу, снял Z-отчет и сдал наличность в кассу предприятия. К наличным расчетам приравниваются и расчеты банковскими картами. Следовательно, к ним применяются все требования, установленные для наличных денежных расчетов на территории России. Вместе с тем возврат денежных средств за товар, оплаченный в рознице банковской картой, производится иначе. В этом случае деньги можно вернуть только в безналичном порядке путем их возврата на карту покупателя (Письмо УФНС России по г. Москве от 15.09.2008 N 22-12/087134; п. 3 Официального разъяснения Банка России от 28.09.2009 N 34-ОР «О применении отдельных положений Указания Банка России от 20 июня 2007 года N 1843-У „О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя“). В Письме УФНС России разъясняется, что возврат денежных средств осуществляется на основании квитанции возврата безналичным путем на карточку держателя при предъявлении кассового чека и платежной карты. Если товар возвращен в день покупки, то розничный продавец должен просто отменить на терминале операцию по оплате товара пластиковой картой. Отражать такой возврат в журнале кассира операциониста нет необходимости, так как в нем отражаются только возвраты, сделанные в день покупки по товарам, оплаченным наличными денежными средствами. При возврате товара не в день покупки операции по выдаче денежных средств осуществляются в соответствии с заключенным договором эквайринга.

Меняю или добавляю товар в программу R Keeper 7 идет сохранение, а в итоге в самом кассовом аппарате в меню не чего не изменяется.

Здравствуйте, Анастасия!
К сожалению, данную программу не обслуживаем.

Показано с 961 по 970 из 8142 (всего 815 страниц)